- 索 引 号：011336909/2017-01338
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月30日
- 名 称：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室
咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室
咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室
2016年度部门决算信息公开说明
根据咸财库发【2017】135号《市财政局关于做好2016年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》编制本报表，现说明如下：
一、部门概况及人员情况
温泉园林办系事业单位，其主要社会功能是负责温泉城区的园林绿化管理，主要工作任务：一是园林绿化规划管理，二是园林绿化建设管理；三是园林绿化产权管理；四是园林绿化监督管理；五是城市公园管理；六是城市古树名木的管理。我办现有编制12人，其中：在编人数12人，退休21人，实有人数共计33人。
二、收入支出概况：
（一）2016年总收入703.18万元，其中：财政拨款收入697.98万元，其他收入（公益性岗位补贴）5.2万元。
（二）2016年总支出670.38万元，其中：基本支出283.93万元，项目支出386.45万元。
1、基本支出中人员经费支出274.02万元，公用经费支出9.91万元。
2、项目支出主要有城区日常维护费用375.46万元，设备购置5.79万元，公益性岗位补贴5.2万元。
（三）年末结余32.8万元，其中基本支出结余4.48万元，项目结余28.31万元。
三、其它情况：
（一）2016年“三公”经费为公务用车运行费0.23万元。
（二）年末结余主要原因是：（1）2名“招硕引博”人才的离职；（2）项目因评审、申报手续办理中未及时结算。
（四）政府采购年初预算145.76万元，2016年实际采购金额为107.33万元，严格控制在预算范围内。
根据咸财库发【2017】135号《市财政局关于做好2016年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》编制本报表，现将报表情况分析如下：
一、人员情况
温泉园林办现有编制人数12人，其中：在编人数12人，退休21人，实有人数共计33人。
二、资金使用基本情况：
2016年财政拨款总收入703.17万元，其中：基本支出收入288.41万元，项目支出收入414.76万元。较2015年财政拨款收入538.23万元增加164.94万元，主要原因是城区养护面积增加，所以财政拨款资金相应增加。
全年支出670.38万元，其中：基本支出283.93万元，项目支出386.45万元。较2015年全年支出514.87万元增加155.51万元，主要原因是城区养护面积增加。
年末结余32.79万元，其中基本支出结余4.48万元，项目结余28.31万元。其主要原因是：（1）2名“招硕引博”人才的离职；（2）项目因评审、申报手续办理中未及时结算。
三、存在的问题及改进措施：
我办主要从事城区绿化建设与维护管理工作，在城建项目预算与决算中存在沟通不及时和资金到位不及时的情况，导致错过苗木、花卉种植黄金时间，造成不必要的浪费。
在今后的工作中，全局上下要强化决算编制的重视力度，加强会计队伍的建设，加强对决算报表的分析，增强部门执行预算的规范性、严谨性。
咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室
二0一七年九月二十九日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 697.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 5.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5.20 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 648.58 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.60 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 703.18 | 本年支出合计 | 52 | 670.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 32.80 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 703.18 | 总计 | 56 | 703.18 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 703.18 | 697.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
| 20807 | 就业补助 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 681.38 | 681.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 674.85 | 674.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 674.85 | 674.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 670.38 | 283.93 | 386.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 648.58 | 267.33 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 697.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 648.58 | 648.58 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 697.98 | 本年支出合计 | 54 | 665.18 | 665.18 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 697.98 | 总计 | 60 | 697.98 | 697.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 665.18 | 283.93 | 381.25 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 648.58 | 267.33 | 381.25 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 642.05 | 260.80 | 381.25 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 200.65 | 302 | 商品和服务支出 | 9.91 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.16 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.06 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 86.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.59 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.31 | 30206 | 电费 | 0.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 7.94 | 30218 | 专用材料费 | 1.29 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.32 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.59 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 7.81 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | ||||||
| 人员经费合计 | 274.02 | 公用经费合计 | 9.91 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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