索引号：011336909/2019-10229
文　　号： 无
发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
主题分类：财政
有效性：有效
发布日期：2019年09月30日
名　　称：咸宁市城市建设资金管理中心

咸宁市城市建设资金管理中心

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咸宁市城市建设资金管理中心2018年决算公开说明

第一部分单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2018年部门决算表

（一）收支决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收支决算总表

（五）一般公共决算支出表

（六）一般公共决算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金支出决算表

第三部分 2018年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2018年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）扶贫资金安排情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

（一）主要职能

1.负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括：本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制，按照相关法规政策，接受市财政、审计部门监督。

2.负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；严格执行市城区土地 “ 五统一 ”政策，负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。

3.负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划，按照市政府确定的年度城市建设资金计划，负责拟定城建项目建设方式与实施方案；负责审查项目建设过程中资金使用计划；负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。

4.经市人民政府批准，市国资委授权，对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能，并接受国有资产管理部门的监督 ,保障国有资产的安全与增值，维护国有资产权益。

5.制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理，实现效益最大化。

6.负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。

7.负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1.办公室

协助领导处理日常工作。负责文电、宣传、档案、保密、会务、督办工作，负责机关事务、后勤管理的综合协调工作，负责机关日常党务、人事、工会、共青团工作，抓好党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、人口与计划生育、社会治安综合治理工作。

2.计划财务与资产管理科

负责城市建设资金的计划，包括：政府投资建设项目资金计划、土地储备经营资金计划、城市公共资源特许经营权经营性资金计划、政府授权经营的国有资产经营性资金计划、年度融资计划、信贷资金偿还计划；负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订市政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化，创新稳健的发展。

贯彻落实财经政策与法规，加强财经政策研究，制定中心各项财务管理制度，健全内部监督机制，积极组织资金，合理调度资金；负责会计核算、财务管理及城建资金管理，定期编制报送财务报表，做好财务分析，向市政府及相关职能管理部门提交年度财务报告。

3.投融资与经营管理科

参与市区城市公共基础设施项目年度建设资金计划编制工作，负责拟订城建项目建设方式与实施方案，负责融资城建项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计、施工图设计等编制工作 , 负责组织专家对政府投资城建项目进行初步设计审查工作，负责政府投资城建项目代建合同的拟订工作，参与城建项目设计、监理及施工招投标工作，负责政府投资城建项目工程质量、进度、安全及投资的控制和管理工作，负责组织政府投资建设工程的竣工验收工作，负责中心重大项目的组织实施和管理工作。

（三）年度主要工作任务及目标

负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。组织引入社会力量，实施社会化、公开的监督、监管，协调处理贷后管理中出现的问题；协调其他需要协调的事宜。

拟订除土地外资产的经营管理计划，负责资产（包括储备土地、房产和建成的城建资产等）的经营管理，保证资产的安全完整与保值增值，负责政府授权范围内城市公共资源特许经营权业务的开发利用管理，协助收储土地的交地工作，配合财务部门做好资产（帐、实）管理工作。

负责拟订年度土地储备计划；负责对拟收购储备的地块进行可行性论证并提出工作方案；负责存量与新征地的拆迁调查、储备合同拟订、拆迁补偿标准拟订、交地及跟踪服务工作；负责土地一级开发工作；负责组织拟出让土地相关资料，协助国土部门“ 招、拍、挂 ”出让、协助用地报批工作；负责储备土地的临时经营及储备土地的宣介、策划、招商工作。

第二部分 2018年部门决算表

（一）收支决算总表

					公开01表
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	30,938.59	一、一般公共服务支出	30	87.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	1.87	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,330.31
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	491.76
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	30,940.46	本年支出合计	54	30,934.19
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1.87
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	4.40
	28			57
总计	29	30,940.46	总计	58	30,940.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算总表

				公开02表
				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
栏次		1	2	7
合计		30,940.46	30,938.59	1.87
201	一般公共服务支出	90.49	88.62	1.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.49	88.62	1.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.49	88.62	1.87
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
212	城乡社区支出	30,330.31	30,330.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.51	16.51	0.00
2120101	行政运行	16.51	16.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29,963.80	29,963.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,200.00	2,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	27,763.80	27,763.80	0.00
216	商业服务业等支出	491.76	491.76	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	491.76	491.76	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	491.76	491.76	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00
2210202	提租补贴	1.58	1.58	0.00
注：本表反映部门本年度各项收入情况。

（三）支出决算总表

				公开03表
				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,934.19	128.63	30,805.56
201	一般公共服务支出	87.85	87.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.85	87.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.85	87.85	0.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
212	城乡社区支出	30,330.31	16.51	30,313.80
21201	城乡社区管理事务	16.51	16.51	0.00
2120101	行政运行	16.51	16.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29,963.80	0.00	29,963.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2120803	城市建设支出	27,763.80	0.00	27,763.80
216	商业服务业等支出	491.76	0.00	491.76
21605	旅游业管理与服务支出	491.76	0.00	491.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	491.76	0.00	491.76
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00
2210202	提租补贴	1.58	1.58	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
（四）财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	974.79	一、一般公共服务支出	30	87.85	87.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,963.80	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.61	15.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,330.31	366.51	29,963.80
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	491.76	491.76	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.67	8.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	30,938.59	本年支出合计	53	30,934.19	970.39	29,963.80
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	4.40	4.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	30,938.59	总计	58	30,938.59	974.79	29,963.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		970.39	128.63	841.76
201	一般公共服务支出	87.85	87.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.85	87.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.85	87.85	0.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
212	城乡社区支出	366.51	16.51	350.00
21201	城乡社区管理事务	16.51	16.51	0.00
2120101	行政运行	16.51	16.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
216	商业服务业等支出	491.76	0.00	491.76
21605	旅游业管理与服务支出	491.76	0.00	491.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	491.76	0.00	491.76
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00
2210202	提租补贴	1.58	1.58	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.25	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		126.05	公用经费合计					2.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29,963.80	29,963.80	0.00	29,963.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,963.80	29,963.80	0.00	29,963.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,963.80	29,963.80	0.00	29,963.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27,763.80	27,763.80	0.00	27,763.80	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入30940.46万元（咸宁市城市建设资金管理中心为一级预算单位，无二级预算单位）。其中，财政拨款收入30938.59万元（咸宁市城市建设资金管理中心为一级预算单位，无二级预算单位）；其他收入1.87万元。

部门决算支出30934.19万元（咸宁市城市建设资金管理中心为一级预算单位，无二级预算单位）。其中，基本支出128.63万元；项目支出30805.56万元。按支出功能分类：一般公共服务支出87.85万元，社会保障和就业支出15.61万元，城乡社区支出30330.31万元，商业服务业等支出491.76万元，住房保障支出8.67万元。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

咸宁市城市建设资金管理中心2018年收入总计8186.63万元，主要为财政拨款收入；2018年支出总计8186.63万，主要为，征地和拆迁补偿支出1812万元、城市建设支出3558万元，其他城乡社区支出2700万元。2018年收入较2017年增加22753.83万元，主要为收支财政拨款城乡社区收入。

（三）机关运行执行情况说明

咸宁市城市建设资金管理中心2018年度机关运行经费支出128.63万元，其中：其中人员经费126.05万元：主要为工资福利支出125.25万元和对个人和家庭的补助0.81万元，其中基本工资33.3万元、津贴补贴14.32万元、奖金46.1万元、伙食补助3.19万元、基本养老保险缴费10.87万元、职业年金缴费4.74万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金7.09万元组成。公用经费2.58万元，主要为办公费0.31万元、物业管理费0.04万元、工会经费0.99万元、公务车1.21万元。2018年度机关运行经费支出与年初预算数保持一致为128.63万元。咸宁市城市建设资金管理中心全年无因公出国（境）。

较上年机关经费116.63万元比，机关运行经费实际较上年应是增加了12万元，上升了10.29%，主要为2018年我单位人员新增一名事业编，增加机关运行费用主要为新增人员经费。

政府采购执行情况说明
本单位2018年政府采购支出0元，未发生政府采购事宜。
（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费决算数1.21万元，其中：因公出国（境）团组及人数无，因公出国（境）费0元、国内公务接待的批次无，公务接待费0元、公务用车保有量1台，公务用车购置及运行维护费1.21万元，占100%。主要为咸宁市城市建设资金管理中心车辆的保险费用及汽车维修费。
（六）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备均无。
（七）2018年度预算绩效执行情况说明
2018年我单位预算收入30940.46万元，2018年预算执行总计30934.19万，预算执行情况良好，预算编制合理。
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
本单位无政府性基金支出
（九）扶贫资金安排情况说明

2018年我单位未发生扶贫资金安排。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

责任编辑：市城市建设资金管理中心_财政

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